本次分配的基金份额摩根亚洲股息-PRC人摩根亚洲股息-摩根亚洲股息-PRC人

1.有关本次分配的全部信息投资人可参阅基金管理人于本公司网站(登载的基金分配成

分文件。2.本基金的人民币对冲份额、人民币份额及美元份额的类别为累计类别通常不会支付收益分配。所有收

益将累积及再投资于本基金的相关类别。3.基金管理人拟在扣除以“(每月派息)”为后缀的类别分别应占的开支后,将该等类别在每一会计期

间分别应占收益的最少85%(按香港有关会计准则核算),分别分配给该等类别的份额持有人。4.税前年化派息率=[(1+税前每单位份额的分红金额/除权日基金的单位净值)^12]-1

税后年化派息率=[(1+税后每单位份额的分红金额/除权日基金的单位净值)^12]-15.请务必注意,正数派息率并不代表正回报。税前/税后的年化派息率是基于最近一次派息的数据进行计

算且假设投资者选择红利再投资的分配方式,可能高于或低于实际全年派息率。投资者不应只根据上

述表内的资料作出任何投资决定。投资者应参阅基金的有关销售文件(包括产品资料概要)所载详

6.“(每月派息)份额”旨在每月进行分配。分配率并不保证,本基金的分配来源可能为资本。

7.由于不同类型的投资者(个人和机构)将面临不同的税率,因此对于不同类型的投资者,税后年化派

税收相关事项的说明于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互

注:上表中的“中国内地现金红利发放日”系为中国内地代理人划出现金红利款项的时间,现金红利款项

3.1中国内地权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分配权益,中国内地权益登记日申

(2)中国内地代理人上投摩根基金管理有限公司客户服务热线)中国内地代理人上投摩根基金管理有限公司网站。

1.除本基金税后年化派息率之外,本文件所载的任何与基金分配有关的金额内容均来自于

本基金基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司。上投摩根基金管理有限公司不能保证或

负责相关金额内容的准确性及可靠性,在任何情况下也不会就此所引致的损失承担任何

责任。2.本基金的分配行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风

险及投资收益水平,敬请投资者注意。3.投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括本基金的主要风险及香港互认基

金的特有风险。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,过去的业绩并不

预示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。4.本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金,在内地市场向公

众销售,中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判

断、推荐或者保证。摩根资产管理涵盖摩根大通集团旗下的资产管理业务。摩根基金(亚

洲)有限公司在香港经营摩根资产管理的集成基金业务,是本文件所载的基金的基金管

理人。上投摩根基金管理有限公司是上海国际信托与摩根资产管理的合资公司,具有中

国证券监督管理委员会批准的基金管理资格。5.本文件所载资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示

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